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Finance et comptabilité des fonds: Les dépenses suivies fonds par fonds, entre entités et devises.

Trois bailleurs, deux entités, quatre devises, et un logiciel comptable avec deux axes analytiques.

Tout le reste vit dans des tableurs autour, alors la clôture mensuelle prend des semaines et chaque dossier bailleur est monté à la main.

Relief One, Gérer l’organisation

Comment ça marche

Chaque projet couvre-t-il ses coûts ?

  1. Imputer une seule fois. Chaque coût porte son fonds, sa ligne budgétaire, son département et son compte, réparti en pourcentage si besoin.
  2. Approuver à quatre yeux. Les factures, les paiements et les lots de paiements passent par des approbateurs avec plafonds et suppléants, dans l’application ou par e-mail.
  3. Tout payer en une fois. Un lot de paiements est signé deux fois, puis libéré : paiement, grand livre, caisse et fichier bancaire en une seule étape, tout ou rien.
  4. Lire les chiffres. Tableau de bord, compte de résultat par projet, budget vs réalisé par fonds, autonomie de trésorerie, état des fonds.

Ce qu’il fait.

Imputer une seule fois
Le fonds, la ligne budgétaire, le département et le compte sont portés par le coût lui-même, réparti en pourcentage quand il est partagé.
Comptabilité des fonds
Un fonds porte les conditions de son bailleur (comptes autorisés, période, restriction).
Principe des quatre yeux
Les factures, les paiements et les lots passent par des approbateurs avec plafonds et suppléants.
Lots de paiements
Signés deux fois, puis libérés : paiement, grand livre, caisse et fichier bancaire en une seule étape.
Factures fournisseurs
Factures fournisseurs reçues par e-mail, scan ou téléphone, lues par l’IA, rapprochées des commandes.
Grand livre et clôture mensuelle
Balance générale et une clôture qui refuse de se verrouiller tant que des lignes bancaires ne sont pas rapprochées.
Dossier de justificatifs bailleur
Les documents qu’un bailleur demande par transaction, les manquants en premier.
Multi-entités, multidevises
Des entités dans leur propre devise, la consolidation, des taux mensuels, la TVA à la ligne.
Tableaux de bord et budgets
Recettes par rapport à l’objectif, compte de résultat par projet, budget vs réalisé par fonds, autonomie de trésorerie.

La liste complète

Tableau de bord financier
Recettes par rapport à l’objectif, marge, recettes mensuelles, dépenses par catégorie, autonomie de trésorerie, signé vs facturé.
Compte de résultat et rentabilité par projet
Recettes, coûts et marge par projet ; jours vendus vs saisis.
Factures aux bailleurs
Prévue → demandée → émise → payée, avec avoirs et paiements partiels.
Validation des paiements
Le responsable du projet confirme chaque ligne de consultant, la finance paie ; une ligne qui réclame plus de jours qu’il n’en reste est signalée.
Notes de frais et frais généraux
importés de vos exports bancaires ou comptables, avec le détail jusqu’à la transaction.
Planification budgétaire
Catégories × mois, mois passés à partir du réalisé, mois à venir à partir des prévisions ; des scénarios qui ne touchent jamais au budget approuvé.
Comptabilité des fonds
Des fonds avec les conditions de leur bailleur (comptes autorisés, période, restriction) ; chaque écriture est contrôlée au regard de ces conditions.
Dossier de justificatifs bailleur
Pour chaque transaction, les documents qu’un bailleur demande (feuille de temps, bulletin de paie, bon de commande, facture, contrat, preuve de paiement, circuit d’approbation), les manques affichés en premier.
Factures fournisseurs
Factures fournisseurs reçues par e-mail, scan ou photo depuis le téléphone, lues par l’IA, avec contrôle des doublons et rapprochement sur plusieurs commandes.
Grand livre
Plan comptable, journaux, balance générale, clôture mensuelle qui refuse de se verrouiller tant que des lignes bancaires ne sont pas rapprochées.
Multi-entités et multidevises
Des entités dans leur propre devise, les opérations intersociétés, la consolidation, les taux de change mensuels, la TVA à la ligne.
Caisses et cartes terrain
Cartes prépayées et fonds de caisse tenus comme des registres.
Exports bancaires
Fichiers de paiement Wise et SEPA.

Ce qui fait la différence

  • On ne peut pas engager de l’argent que le budget n’a pas. Les actions bloquées nomment leur règle.
  • Chaque écriture est contrôlée au regard des conditions du bailleur.
  • Le dossier de justificatifs liste d’abord les documents manquants.

Avec votre agent IA

Une question peut traverser plusieurs modules.

Si vous avez préparé un paiement, votre IA ne peut pas l’approuver.

A question
“Quelles factures m’attendent, et correspondent-elles à leurs commandes ?”
Lit
Finance et comptabilité des fonds, Achats et chaîne d’approvisionnement, Gestion des subventions et rapports bailleurs
Revient
La file d’attente, avec les écarts signalés
Sur les pages de ce module
Factures fournisseurs lues et rapprochées de leurs commandes

Connecté à

Il partage ses données avec ces modules.

En chiffres

Circuits à deux approbateurs, exports Wise/SEPA, consolidation entre entités et devises.

Avant de demander une démo.

Comment gérez-vous plusieurs entités et plusieurs devises ?

Chaque entité travaille dans sa propre devise. Les taux de change mensuels, les écritures intersociétés et la TVA à la ligne font partie du module, et la consolidation réunit les entités.

Un bailleur veut les justificatifs d’une dépense. Où sont-ils ?

Dans le dossier de justificatifs bailleur de cette transaction : feuille de temps, bulletin de paie, bon de commande, facture, contrat, preuve de paiement et circuit d’approbation. Les documents encore manquants sont listés en premier.

Pouvons-nous commencer avec Finance et comptabilité des fonds seul ?

Oui. Chaque organisation commence par le socle, puis choisit ses modules. Vous pouvez commencer avec un seul et en ajouter d’autres plus tard.

Peut-on désactiver un module plus tard ?

C’est possible, et ses données sont conservées. Un module désactivé disparaît des menus et de la recherche, et le réactiver le restaure.

Pouvez-vous importer depuis nos tableurs et nos outils actuels ?

Oui : personnes, projets, budgets, politiques, fichiers (y compris un import ponctuel ou une synchronisation bidirectionnelle en direct avec Google Drive), et le contenu de vos classeurs existants. Les connecteurs vers vos autres systèmes sont développés dans le cadre du projet.

Module suivant

  • RH et paie: Salariés et consultants, gérés ensemble.

Gérer l’organisation

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Dites-nous comment fonctionne votre organisation et quels modules vous intéressent. Nous vous montrons Relief One sur les parties qui comptent pour vous.